... Forward-forward: 远期对远期 Forward Rate Agreement(FRA): 远期利率协约 Gapping: 期差操作 ...
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这种调期交易用于银行同业的隔夜资金拆借;③远期对远期(Forward to Forward),指对不同交割期限的期汇双方作货币、金额相同而方向相反的两个交易。
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... 3-1 按起息日划分 即期对远期(spot-forward Swaps) 即期对即期(spot against spot) 远期对远期( forward against forward ) 3-2 按对象划分 纯粹掉期(pure swap) :针对同一交易对手。
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