⊙ 证卷组合优化(portfolio optimization): 实用优化方法 第10章约束优化:二次规划与SQP 数学与系统科学学院 有价证券的组合优化(续) Markowitz引入风险容许参数(risk t...
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【Key words】 Portfolio optimization; Probability Criteria; M-V model; Transactions cost; Genetic Algorithm;
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machine specification portfolio optimization 优选规格
Portfolio Optimization of Securities 证券组合优化
Multi-period loans portfolio optimization 多阶段贷款组合优化
a portfolio optimization 资产组合优化
loan portfolio optimization 贷款组合优化
loans portfolio optimization 贷款组合优化
project portfolio optimization 项目组合优化
dynamic portfolio optimization 动态资产组合优化
We conclude the model of portfolio optimization with transaction cost, and succeed.
本文将交易成本融入了最优投资组合过程得到了投资组合调整模型,并获得了成功。
参考来源 - 有效市场与证券投资组合管理的理论研究和实证分析The research of portfolio optimization is an uncertain phenomenon. It becomes more and more difficult in resolving it with traditional mathematic programming.
投资优化问题研究的是一种不确定现象,用传统的数学规划方法解决投资决策问题已经越来越困难,随着计算机的飞速发展和革新算法的不断涌现,许多复杂的优化问题可以通过计算机求解。
参考来源 - 基于量子行为粒子群优化方法的随机规划算法研究·2,447,543篇论文数据,部分数据来源于NoteExpress
以上来源于: WordNet
In the third chapter we build a bank loan portfolio optimization model on the ground of upper limits.
第三章建立了基于有上界限制的组合贷款决策优化模型。
Bank assets and liabilities portfolio optimization is a general risk control and resource allocation method.
银行资产负债组合优化是一种总体风险控制与资源配给方法。
See the Portfolio optimization section in the article supplement for a few more thoughts beyond the scope of this article.
更多信息参见补充资料的 Portfolio optimization 一节。
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