网络释义专业释义
针对停止损失再保险(stop loss reinsurance),分别运用均值-方差(mean-variance)保费定价原理及效用理论(utility theory),在再保险人总索赔额的基础之上推导出最优再保险(optimal reinsurance)的保费定价模型.
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... 性，若房价报酬率分配不为常态，对于银行的整体抵押债权组合而言，非系统性风险的分散 效果在传统的均数-变异数(mean-variance)最适化模型下将被错估。
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...策略，例如动量（momentum）与反转(contrarian)策略下的行业资产配置选择、建立行业选择模型、基于资产组合模型（mean-variance）及扩展方法下的行业选择、基于商业周期（business cycles） 的行业选择等方法。
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...iation; mean-variance; quadratic mean deviation; root-mean error; root-mean residual; root-mean-square deviation 均方差 均方差 均方离差 均方离差 meansquaredeviation ..
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mean variance 均方 ; 离均差 ; 均值方差 ; 方差
Mean-Variance Theory 均值方差理论
Mean & Variance 均值和方差 ; 平均值和方差
mean-variance efficient frontier 效率边界
Mean-Variance Optimization 均异最适化 ; 方差优化法 ; 均值
mean variance model 均值方差模型
Mean-Variance Approach 方差分析 ; 均值
Mean-Variance Frontier 均值 ; 方差前沿
mean-variance models 均值方差模型
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均值-方差 - 引用次数：98
Mean-Variance problem in the Markov-switching jump-diffusion market.
马氏调节跳扩散市场(Markov-switching jump-diffusion market)下的均值-方差问题。
参考来源 - 马氏调节过程在保险与金融中的应用均值方差 - 引用次数：40Chapter II mainly discusses the theoretical knowledge of risk: the theory of mean-variance.
第2章主要研究了风险理论基础知识-均值方差理论。
参考来源 - 信用风险理论、模型及应用研究
·2,447,543篇论文数据，部分数据来源于NoteExpress
双语例句原声例句
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It's very important to understand what the mean-variance frontier actually means.
要理解边界上的平均方差真正的含义是非常重要的。
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The paper summarized domestic and international research results in the field of Markowitz s mean-variance model.
本文概述了国内外在马克·维茨均值-方差模型领域的研究成果。
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My results might thus help to reconcile mean-variance approaches to risk-return analysis with other, ex-ante, approaches.
因此，我的结论可以同以前的办法一起帮助均值方差方法与风险-收益分析相一致。
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What we did--the core theoretical framework that we had-- was the mean variance theory, which led us to the capital asset pricing model.
我们讲到了投资组合多元化的核心理论框架,即均值-方差模型,之后又讲到了资本资产定价模型
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In fact, I have it--suppose we have three assets and we want to compute the efficient portfolio frontier, the mean and variance of the portfolio.
事实上，假如我们拥有三种资产,我们想计算有效边界，及投资组合的均值和方差。
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But, in between, if some other number, it'll be some blend of the--mean and variance of--the portfolio will be some blend of the mean and variance of the two assets.
但如果是在0和1之间的其他数值，这个投资组合的均值和方差将会是,两项资产各自的均值和方差的综合结果。
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