开放式基金的管理和运作研究(管理科学与工程专业优秀论文) - docin.com豆丁网 ompanyInstitute）公布的数据（ICI（2000）…），1970年整个美国共同基金业的 净资产总值（TNA，total netassets）为47．618亿美元。基金数量为361个，基金 持有人的帐户为10，690，300个，而到2000年
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开放式基金的管理和运作研究(管理科学与工程专业优秀论文) - docin.com豆丁网 ompanyInstitute）公布的数据（ICI（2000）…），1970年整个美国共同基金业的 净资产总值（TNA，total netassets）为47．618亿美元。基金数量为361个，基金 持有人的帐户为10，690，300个，而到2000年
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... , , − − = t i t i t i t i TNA Outflows Inflows flows Net 1 , − t i TNA 为基金i 于第t-1 月总净资产 (total net assets)， 为基金i 于第t 月之申购 金额，而 为基金i 于第t 月赎回金额。
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Trustee and custodian expenses are also deducted as a percentage of the fund's total net assets annually.
此外，信讬人和讬管人的费用也是每年从基金总净值中扣除。
Vertical analysis shows the relationship of each item in a financial statement to its total assets on the balance sheet and net sales on the income statement.
纵向分析揭示了财务报表各项与整体的关系。这里的整体指资产负债表的总资产和损益表的净销售收入。
The Balance sheet starts with the total cost of its fixed assets and any trade investments followed by a breakdown of net current assets.
资产负债表一开头是公司的固定资产总额和公司的投资总额，接着是净流动资产分类。
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