持有现金的另一个目的是为了保证“最低存款余额”（compensating balances）。
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... cash equivalents 现金等价物 compensating balances 补偿性存款额 days to collect account receivable 应收账款收回天数 ...
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2、周转信用协议 (Revolving Credits） 是一种经常为大公司使用的正式信用额度。 3、补偿性余额 (Compensating Balances) 是银行要求借款企业将借款的10％-20%的 银行存款余额留存银行。
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补偿性存款(compensating balances) ：习惯上称为回存，是银行对借款顾客 要求在其所借款项中，至少有若干百分比须存于该银行，不得动用。
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