英文缩写为VaR，VaR实际上是要回答在利率给定情况下，银行投资组合价值在下一阶段最多可能损失多少。在风险管理的各种方法中，VaR方法最为引人瞩目。尤其是在过去的几年里，许多银行和法规制定者开始把这种方法当作全行业衡量风险的一种标准来看待。VaR之所以具有吸引力是因为它把银行的全部资产组合风险概括为一个简单的数字，并以美元计量单位来表示风险管理的核心——潜在亏损。
合约规模是否合理可通过比例法和合约风险价值法来判断。
The reasonable contract size can be determined based on rule of three and contract risk value rule.
作者引入综合资源论，运用基数方法、序数方法以及风险法从不同侧面对人的价值进行量化分析。
The author introduce comprehensive resources then use base figure method and ordinal number method and risk method that carry on quantitative analysis from different sides.
其中对营销操作风险的识别采用流程图法，分为价值选择风险、价值提供风险和价值传播风险。
The flow chart is adopted to identify the marketing operable risks, which can be separated into the value choosing risks, value providing risks and value communicating risks.
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