末日比例配售是指在基金募集期内募集期末日前的有效认购申请全额确认成功对最后一日的有效认购申请根据剩余额度予以比例配售 假设基金募集限量150亿采用末日比例配售那么 1若认购期间内认购申请全部确认后本基金认购的总金额不超过150亿元不包括利息则对所有的有效认购申请全部予以确认 若认购期间内认购申请全部确认后本基金认购的总金额超过150亿元不包括利息将对认购期内最后一个认购日之前的有效认购申请全部予以确认对最后一个认购日有效认购申请采用末日认购申请比例确认的原则给予部分确认未确认部分的认购款项将依法退还给投资者 2末日认购申请确认比例的计算方法如下 末日认购申请确认比例=(150亿元－认购期内认购末日之前有效认购申请金额)/末日有效认购申请金额公式中的金额均不包括利息 投资者末日认购申请确认金额=投资者末日有效认购申请金额×末日认购申请确认比例 投资者在认购期末日提交的有效认购申请将按照上式计算的确认比例给予部分确认计算结果以四舍五入的方法保留到小数点后两位 3末日认购申请确认比例将于认购期结束日起的2个工作日内予以公告若投资者在认购期间多次认购本基金其有效认购申请将分笔予以确认