...）表示为风险身分的函数 遵守风险身分判辨头寸（risk mapplicduring theioning） 将头寸的盯住市场价值（mark to market vingue）表示为风险身分的函数
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... to market value）表示为风险因素的函数 按照风险因素分解头寸（risk mapping） 将头寸的盯住市场价值（mark to market value）表示为风险因素的函数 ⒌计算资产组合的可变性 利用从步骤3和步骤4得到的结果模拟资产组合收益的频度分布 假定风险因素是...
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