... 基金单位资产净值 net asset value 资产分配基金 Asset Allocation Fund 资产配置型基金 Asset allocation funds ...
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的基金单位资产净值 Native Asset Value
以单位基金资产净值 Net Ass
基金单位资产净值
Net asset value per fund unit
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基金表现是按单位资产净值作为比较基础，以港元为计算单位，其股息并作。
Fund performance is calculated in HKD on NAV-to-NAV basis with gross dividend reinvested.
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