J. P. Morgan put forward the VaR model instead of the techniques above mentioned. The VaR model is easy to understand, and could measure comprehensive risk of finance institution or portfolio.
在这种情况下,最早由J.P.摩根公司针对以往市场风险衡量技术的不足而提出了VaR模型,这种模型便于掌握和理解,又能反映金融机构或投资组合所承担的风险。
参考来源 - 证券公司经营业务风险研究·2,447,543篇论文数据,部分数据来源于NoteExpress
Established comprehensive risk management system.
建立全面风险防范体系。
Comprehensive risk evaluation methods of aviation projects.
航空项目风险综合评价技术。
Management will conduct a formal, systematic and comprehensive risk assessment of the Company, considering the potential for fraud.
对潜在的欺诈行为,公司管理层至少每年一次进行正式、系统和全面的风险评估。
应用推荐