期汇交易定义
现汇交易和期汇交易是外汇买卖的基本形式和基本内容。期汇交易亦称“
远期外汇交易”。外汇买卖合约签订当时,双方并无外汇或本币的支付,而约定于将来某一时日按约定的
汇率及金融进行
交割的外汇交易,这种外汇买卖合约称为
期货(远期)外汇合约。被作为合约标的物的
外汇,称为期汇或
期货(远期)外汇。
期汇交易的形式
这种期汇通常有1个月、2个月、3个月、6个月,最长为1年。其
交割日期有三种形式:
(1)确定
交割日期:即规定某一确定日期为外汇买卖履行
交割日期者,譬如2月15日签订外汇合约,约定5月15日为交割日。
(2)确定
交割月份:即规定某一月份为外汇买卖履行交割日期者,譬如2月15日签订外汇合约,约定5月份交割,则自2月15日起至5月15日止任何一天均可履行交割。
(3)未确定交割期:于签订期汇的期间内任何日期均可交割,如2月15日签约,约定买卖3个月之期汇,则自2月15日起至5月15日止任何一天均可履行交割。
期汇交易的目的
利用期汇交易的目的,主要有以下几点:
②资金借贷者防止其对国外投资或所欠债务到期时
汇率变动而受损失。
期汇交易和现汇交易(参考辞条“现汇交易”)是外汇买卖的基本形式和基本内容。