基金资产总值
Total fund assets
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基金资产净值是指基金财产总值减去负债后的价值。
NAV of the fund is the value of the fund property less the fund liabilities.
youdao
基金资产总值是指一个基金所拥有的资产于每个营业日收市后，根据收盘价格计算出来的总资产价值。
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