...aR模型的不竭改良,不单当用于金融机构的市场风险、利用风险的定量研究,并且VaR模型正取线性规划模型(LPM)和非线性规划模型(ULPM)等规划模型论,无机地连络起来,确定金融机构市场风险等的最佳定量阐发法,以利于金融机构对于潜在风险节造进行最劣决策。
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