基于现代Copula理论,选用上海股票市场各行业板块指数,包括：工业股指数(SHGY)、商业股指数(SHSY)、地产股指数(SHDC)、公用事业股指数(GYSY)的组合为研究对象,构建了多元Copula-GARCH模型.同时考虑到相关参数的动态变化性,选择时变.
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...至 廖波峰（深圳） 小寒 梅数值（杭州） 大寒 熊 超（上海） 指导单位： 上海“设计之都”公共服务平台 上海设计师俱乐部（SHDC） 策展人： 阮红杰、陆俊毅 主办单位： 中华"节"创作平台 态客度假产品实验室 试睡大师APP 承办单位： C_Futures创未（上海） 协办...
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