关于起息日是指一笔收款或付款能真正执行生效的日期·按照国际惯例银行所发的收、付款指令电报均应注明起息(VALUEDATE)以确保收、付款日期明确。 对应英文: Value date
...:同一机构经批准可以同时具备人民币外汇会员、人民币外汇做市商、外币对做市商、外币对会员中的一个或多个身份。但人民币外汇做市商必须是人民币外汇会员,外币对做市商则并非必须为外币对会员。 起息日(Value date):外汇交易达成后,交易双方履行资金划拨,其货币收款或付款能真正执行生效的日期。
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交易处理完成的那天即为起息日。
货币币种交换(掉期)是按两个不同的起息日对一定数量的外汇同时进行买卖。
A currency swap is the simultaneous purchase and sale of a given amount of foreign exchange for two different value dates.
在这个字段状态组里,分配号、文本、起息日等字段为可选输入,其他字段设置为隐藏。
Within this group, the assignment number, text, and value date fields are optional. You have specified that all other fields be suppressed.
The idea of a forward rate is that, implicit in that term structure is also a quote for the one-year rate, one year hence, because if you look at the two-year rate, can't you infer back what interest rates are going to be in one year?
远期利率隐含在期限结构中的,一年期利率报价,起息日是第二年初,因为如果你知道了两年即期利率,就可以很自然地推出一年即期利率
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